【深度】历史为镜!比特币可能就此重启超级牛市

由于昨日人民币汇率破“7”,造成了中美两国股、债、汇三个市场的巨震。但在同一时间点比特币强势走高,让人们重新对它的未来充满希望。从历史上看,人民币兑美元汇率分别在16年12月和18年8月临近“7”,但比特币对此的反应并不相同。

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图中蓝线表示比特币的价格走势,K线代表人民币兑美元价格,红色方框是两次临近7时的价格表现。从结果来看,比特币一次涨一次跌,似乎没什么规律,但如果考虑到当时美国的利率政策,可能就有比较明显的判断。

16年末正是美国由0利率转入加息周期的转折点,虽然利率开始增加,但即将上任的新总统特朗普已经着手宣传新政府的减税政策。在减税新政的影响下,虽然美国的联邦利率增加但社会实际的利率水平还出现了一定程度的下滑。在低利率环境、流动性宽松和风险事件叠加的背景下,比特币开启了超级大牛市。而到18年人民币再次濒临7时,美国已经彻底进入加息周期,国内实际利率不断上行。当时不仅是比特币,几乎全球所有的风险资产都出现了下跌。

结合历史来看,目前的环境和16年非常相似,人民币直接破“7”,但美国国内由于重启降息,实际利率会进一步下行。这可能会让之前表现得有些力有不逮的比特币重新找到上升的动力,甚至重启超级牛市。

在K线图上,比特币放量突破了自6月26日高点以来的下行趋势线。这种带量的突破很可能结束过去一个月的调整格局。从指标看,日线MACD中的两条均线刚刚在0轴下方完成金叉并上升到0轴上方,这代表着未来涨势仍将继续。

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在短期的走势上,比特币冲高后肯定会出现回调,但回调就是买入的好机会。我们推荐的最佳买点是短期均线(10日或13日均线),当价格回踩到短期均线后就是盈亏比相对较理想的买入点,但这种方法的缺点是有时价格表现非常强势而不给投资者上车的机会。因此第二种比较冒险的买入点是横向的价格支撑位,目前来看,11200美元附近会有较强支撑。经验来看,价格穿越这种倾斜的趋势线一般都会产生回调,在回调低位买入后,比特币向上的第一个目标位是12800美元附近,之后则是14000美元。

今天ETH的表现也让人充满期待。之前我们曾计算过过去3年ETH与BTC的相关性,两者高达0.81,属于强相关币种。但在6、7两月,比特币的上涨和下跌都没能让ETH表现出他本应有的相关性。但从今天的k线图来看,Eth已经有了蓄势上涨的感觉。

在日线上,ETH已经突破了229美元的阻力位置,而且放量站在120日均线之上。MACD的表现同样已经开始金叉向上。当价格再次回到229美元的阻力位(图中红线)时,便是入场的机会。下方止损设在190,上方止盈放在287美元。

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XMR是另一个值得去关注的币种。日线上,XMR已经涨破自6月23日高点连线的下行趋势线。目前价格还在一路向上,最好的买入机会还是等到价格回调到86美元附近之后。

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